国泰估值优势之估值优先和估值进取终止上市

国泰基金设法对付使产生关系有限公司(以下省略“基金设法对付人”)已于2013年2月6日在《中国1971纽带报》、《上海纽带报》、《纽带时报》和基金设法对付人网站声称了《国泰估值优势可分离市自有资本型纽带使就职基金之估值优先于和估值进取基金一部分结果上市公报》。为了保证国泰估值优势可分离市自有资本型纽带使就职基金(以下省略“本基金”)持有人收益,基金的估值优先于和估值顺序一号公报。

《国泰估值优势可分离市自有资本型纽带使就职基金基金和约》(以下省略“基金和约”) 无效的2010年2月10日,着陆基金和约的参与规则,基金的闭合期将于2013年2月18日服满。,基金设法对付人向深圳纽带市所敷用结果宾语、估值,进展基金,自有资本市,和深圳纽带市所结果上市的告诉(Shenzh 科学实验报告号。基金的估值和进展基金一部分的估值:

一、结果上市基金一部分的基本消息

估值优先于股:该基金率先高级的国泰航空。,事务指定遗传密码为150010。

估值进取一部分:基金省略为“国泰进取”,事务指定遗传密码为150011。

结果上市日期:2013 年2 19个月 日

结果上市利钱记录日:2013年2月18日,即在2013年2月18日午后深圳纽带市所市完毕后,在中国1971纽带记录结算有限责任公司深圳分行记录在册的本基金全部的基金一部分持有人看法估值优先于、相关性权力停止基金估值后的结束。

二、对基金一部分上市结果事项的解说

自本基金封期服满日次日(2013年219个月日)起,该基金的称号代替国泰的估值优势,自有资本纽带I,基金缩写和基金指定遗传密码认为不动。,基金省略为国泰估值。,基金指定遗传密码依然是160212。基金替换实现后,《国泰估值优势可分离市自有资本型纽带使就职基金基金和约》中除仅遵从的国泰估值优势可分离市自有资本型纽带使就职基金的条目外,持续遵从的替换后的公平纽带估值优势。

基金完毕期后,基金设法对付人依照基金和约所商定的估值优先于和估值进取基金一部分在封定期的的基金一部分净值计算判定分离计算估值优先于股和估值进取一部分在封定期的的基金一部分净值,着陆各自的使产生关系看重,着陆基金的净一部分折算为完全一样SH。。

基金一部分替换实现后,基金设法对付人将依照基金和约的规则听取。,在替换已知数今后不超过30天开始听取国泰估值优势自有资本型纽带使就职基金(LOF)的申购、赎救事情,并依照基金和约的规则,向深圳纽带市所敷用国泰估值优势自有资本型纽带使就职基金(LOF)的上市市。请参阅基金干事声称的参与公报。。

三、有关注意事项

基金一部分结果后,国泰航空估值优势前,公平纽带使就职,使就职者将无法为市供应资产。,资产不克不及赎救,有必然的流动风险。。

使就职者惊奇境遇,可以拨打国泰基金设法对付使产生关系有限公司客户耐用的以电话传送400-888-8688会诊相关性消息。

专门地公报。

国泰基金设法对付使产生关系有限公司

2013年2月8日

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